股海伏笔直播(在股市里每天学习股票知识和技术有用吗)

1、股海伏笔直播，在股市里每天学习股票知识和技术有用吗？

股市里每天学习股票知识和技术肯定是有用的，说没有用那是骗人的，看不懂数据，不懂的技术分析，靠什么确定操作方向，买卖点，靠运气吗？显然不现实。有一句话是这样说的，走在正确的道路上，只要方向正确，那怕举步维艰，也比在错误方向上狂奔要好，因为你那怕只是前进了一步，那也是距离成功进了一步不是。

一个人的天赋再好，如果得到不行培养，一样一辈子碌碌无为，平平庸庸的过一辈子。韩信是大将军，但如果它出生在大山里，一辈子不走出大山，能成为将军吗？或者是没有去学习相关的军事理论，能成为能争善战的大将军吗？自然是不能的。

股市是个开放的聚宝盆，有能力者可以从中尽情的拾取财富，又像是魔鬼的藏宝洞，一不小心就被埋在里面。一只只股票如同一个个房间，房门上有着详细的说明，但问题是你看的懂还是看不懂，看懂了就可以找到里面有宝藏的房间，获得宝藏。看不懂就只能撞运气了。

炒股其实很简单，简单到一买一卖之间就可以盈利。炒股又很难，难的是如何做到低点买，高点卖，让很多人十几年也不知道股市背后的规律。怎样才能在股市中盈利，条条大路通罗马，不管是基本面还是技术面，有一样你学通了，能活学活用了，那你就拥有了打开财富大门的钥匙。

千万不要说学习没有用，那是你没有学到家而已，我们举个基本面的例子，大家自己感觉一下基本面有没有用。上海新阳这只股票大多数人应该记的吧，因为拥有上海新昇27%的股份，而上海新昇是生产12寸硅晶圆的厂家，具备科创板的上市的前景，所以上海信阳就具备了科创题材，但是看下面一段叙述：

3月18日上海新阳(300236.SZ)披露了与上海硅产业集团进行发行股份购买资产协议的公告，上海新阳持有上海新昇半导体科技有限公司(下称“上海新昇”)27.56%的股权，上海硅产业集团持有上海新昇72.44%的股权。因上海新昇经营发展需要，上海新阳拟将持有的上海新昇26.06%的股权转让给上海硅产业集团，上海硅产业集团采用增发股份购买资产的方式进行交易，交易对价为4.82亿元。

因为这一则消息，上海新阳直接给出了一个跌停，如果你是基本面研究的高手就会发现，对于上海新阳来说，本身的性质根本没有变，以前因为上海新昇而具备的科创题材，现在只是转移到了上海硅产业集团身上，而且还要注意到，上海新昇因为某些原因还不能直接上科创板，但上海硅产业集团可以，所以，这则消息对于上海新阳来说是利好不是利空，但刚一开始被市场解读成了利空，搞一个跌停，市场资金反应过来后，又拉了三个涨停。学习基本面没有用吗，不是没有用，而是你没有学懂。

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2、美国金融危机的根源是什么？

毓美美作答：美国金融危机的根源是贫富分化下，资本积累继续投资以获得利润，但大众没有足够的钱来消耗掉产出，投资亏损伴随着资本的湮灭，金融危机是经济周期的一部分，与金融体系健全与否关系不大。

作为金融危机起点的美国次贷危机，是私人银行与私人房地产开发商合谋，向还款能力没有保证的中下阶层提供次级贷款，并依赖于风险转嫁制度所致。

许多投资银行为了赚取暴利，采用20－30倍杠杆操作，由于杠杆操作高风险，为了转嫁风险，相应诞生了专门针对杠杆投资的保险CDS保险，CDS就像股票一样流到了金融市场之上，可以交易和买卖。这些CDS就在市场上反复的炒，现在CDS的市场总值已经炒到了62万亿美元。

次贷主要是给了普通的美国房产投资人。这些人的经济实力本来只够买自己的一套住房，但是看到房价快速上涨，他们把自己的房子抵押出去，贷款买投资房。由于自身收入无法支付贷款利息，于是继续把房子抵押给银行，借钱付利息，空手套白狼。房价涨到一定的程度就涨不上去了，后面没人接盘。房子卖不出去，高额利息要不停的付，终于到了走头无路的一天，把房子甩给了银行。此时违约就发生了。

债务传导一般是自上而下的，上层获得资产变得更富，下层承担负债和价格虚高的资产变得抵御风险能力极低，一旦没有下家接盘和出现负债偿还问题，将违约产生大量的不良资产丢给金融机构处理，不良资产出清会使金融机构资不抵债而破产，乃至于到整个金融体系！

银行按照合同收回低收入群体的违约房子，但房子短时间内也换不了现金，恰好能救银行命的只有现金，于是美国大量银行倒闭，失去银行的贷款支持后，成千上万的实体企业也跟着倒闭，几百万美国人也跟着失业，市场上突然很多房产都在低价拍卖，房地产泡沫也就此捅破。

零八年的次贷危机之后，美联储的货币政策大幅宽松，然而美国的实体经济复苏相对有限，而且美国的企业结构存在着明显的空心化问题。次贷危机后的美国居民负债率在股市的繁荣之下得到了修复。然而目前股市的下跌很大可能会导致美国的居民资产大幅缩水，底层数据往往是关键时刻最为致命，目前的美国国内失业保障金申领人数骤然增加。情况如果继续恶化，将会导致美国的居民部门出现大问题。

美国政府大多数招式都使过了，降息，QE, 商业票据融资等，接下来美国政府还会有哪些更高深的政策出台，让我们拭目以待吧！

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3、美联储加息有什么影响？

美联储宣布即将加息，整个阿里就“蒸发”了

9月21日凌晨2点，美联储举行了议息会议，宣布：今年10月起启动渐进式被动缩表，预计今年还会加息一次，明年会加息三次。主旨就是，虽然这次没有加息，但今年还是会加息的，而且缩表马上就要开始了。

那么，这些加息、缩表的术语，到底是什么意思，对于我们普通人而言，到底有何影响呢？要想理解这些东西，还要从头讲起。

加息，顾名思义，就是指中央银行提高利息。提高的是什么利息呢？是商业银行向中央银行借贷的利息。钱是中央银行“造”出来的，各家银行向央行借款也不是白借的，要付利息。目前美联储的基准利率是1%-1.25%，银行要想挣钱，就要以更高的利率向外放贷才行。央行加息，就会导致银行放贷的利率也要相应增加，否则他们就会赔本。而银行放贷的利率增加，借钱的人或借钱的数额就会减少，就会导致市场的“钱”变少。另一方面，加息也就是使得存款的利息更高了，大家自然就会存更多钱。总而言之，就是使得个人和机构更多存钱、更少花钱，于是加息就起到了减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机。

当然，你可能会说，这零点几个百分点的调整，能有多大作用啊？这就牵涉到美国银行的货币体系了，这一点点的变化，在货币体系中传导下去，就会放大很多倍。我们按照《美联储传》这本书的内容约略解释一下。

美国的银行规定了储备金率。解释一下储备金。银行是靠贷款挣钱的，所以如果不受控制的话，银行倾向于尽可能多地对外放贷，这样挣钱才能多嘛。但是在银行存钱的人有时候也要去取钱啊，所以银行不能把所有的钱都贷出去，要留一部分备用，这部分就叫储备金。我们以10%的储备金为例，这样更方便计算。

下面这两段文字就出自《美联储传》：

当银行以某一利率从美联储那里借钱，转手再以一个更高的利率贷出这笔钱时，明显银行会有好处。但这只是开始。当银行从美联储那里借到一美元时，这一美元就变成了储备金。由于银行仅需保持10%的储备金率，它们其实每借1美元最终可以贷出9美元。

让我们来看看这笔账是怎么算的。假设银行以8%的利率从美联储那里得到100万美元，这样总花费就是8万美元（8%×100万）。银行把这100万美元看成是现金存款，这意味着它可以用来再造出900万美元贷款。让我们假设银行以11%的利率贷出这笔钱，那么其毛收益就会是99万美元（11%×900万）。除去8万美元成本和其部分营运费用，银行能够获得约90万美元的净盈利。换言之，银行借了100万，一年后就会变成近200万。这就叫杠杆效应！但不要忘记这条杠杆之源：那就是在美国现有货币供应量基础上再增加900万美元。

通过杠杆效应，这些钱就会翻9倍。但是，你可能会说，翻了9倍而已，那百分之零点几的加息也就是变成了百分之几而已嘛，影响能有多大？那你就错了，这9倍并不是终点，而只是起点。

那些以9倍放贷出去的钱，并不会消失在市场上，无论拿到贷款的人或机构去做什么，这些钱总归会花出去的，无论花给了谁，收到钱的人只要不是把钱藏在床底下，总会存到银行里的。于是，这9倍的钱就又回到了银行，其中的10%又被强制成为储备金，其余的90%可以再次贷出去！

我们还以上面那两段的数字为基础，第一次翻成9倍的900万美元在外面转了一圈再存回银行后，银行就会留下90万美元，另外的810万美元可以再贷出去。

而这个过程并没有就此终止，这810万美元转了一圈回来之后，银行留下81万的储备金，还可以再贷出去729万。如此循环往复，存款变为贷款、贷款变为存款，“子子孙孙无穷尽”哪。当然，事实上也不可能无穷无尽，最终也会趋近于零嘛。按照《美联储传》作者的说法，这种“旋转门”能开合28次。最终能导致市面上的钱多了多少倍，我就偷懒不细算了，不过肯定是很多很多倍。这就是货币体系的复杂之处和迷人之处啊。

所以，你看，你别以为美联储调整零点几个百分点的利息似乎微不足道，经过这么多层的“旋转门”之后，这零点几个百分点将会大大改变整体的货币供应情况，它的影响可不是数字本身看起来那么小，而是能翻很多很多倍的。

缩表与加息的目的和结果比较类似，缩表的结果可能还更加直接。我们说回最开始的新闻，美联储即将缩表和加息，到底能有多少钱的规模？我是不太会计算的，但我在微博上看到了陈思进老师的计算，他说：

今日，美联储宣布重大决定：从10月13日开始，将开启缩表（缩减资产负债表规模）。缩表意味着美联储将从市场抽出流动性（比升息力度更大，升息是放缓市场流动性），今年将抽走300亿美元，而2018年全年为4200亿美元！

所以你看，美联储一句话，那就是几千亿美元的规模啊。4500亿美元（300+4200）是多少钱？做个类比吧，阿里的市值约为是4500亿美元，腾讯的市值约为4000亿美元。也就是说，美联储一发话，整个阿里集团或者整个腾讯集团就没有了。

所以，你千万不要以为美联储的动作离我们很远，我们普通人没什么关系，其实它的行为关系到每一个人。这也就是为什么财经界的人士都在关注美联储的一举一动，而我们每个人其实都应该读一读《美联储传》的原因。

4、普通投资者如何擒妖获利？

A股的2月，连连逼空，有些个股价成倍暴涨，成为妖股。如今，普通投资者都开始琢磨如何擒妖获利，让人不禁一身冷汗。

一、凭什么成为妖股

如果这些妖股，有业绩作为支撑，有成长性作为支撑，倒了罢了。XX通信，风X股份背后，业绩平平，甚至公司都出来澄清5G业务只是小头，但股价却只见涨而不见跌，十天九连板，市盈率已经300多倍，已经无法用估值来解释，投机氛围浓厚。二级市场散户注意谨慎追高，做好止损准备。

二、凭什么擒妖获利

既然为妖，必然是要吃人的，我不知道普通散户凭什么还想去擒妖股？是有雄厚的资金实力左右股价吗？还是有高超的技术水平和定力可以战胜主力？如果有这种水平，那市场上的主力就成了散财童子了。

散户对妖股，还是老老实实为好。否则，妖股杀跌，也是一样凌厉。

三、短线反弹恐近尾

从上方的压力位看，从题主已经喊出散户擒妖来看，2900±50成为这次中级反弹高点的概率越来越大，高点也有突破3000点的可能。当市场一片红火，散户杀急眼的时候，就是主力收割的时候。

短线越涨，越要逐步止盈。至于中长线，不用担心，可以放心睡觉，而且重要支撑位，还可以继续进货。目前，最关键的是你把自己定义为是哪种操作类型。因为不同操作类型的人，买入卖出位置不同，止损止盈也不同，最关键的是：仓位使用不同。记住，“仓位决定生死。”

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5、如何在股市挣钱？

人生活在世界上,长大后慢慢就会有自己的世界观.如果说正确的世界观在很大程度上决定一个人的生活.那么树立正确的股市观,同样也基本决定了一个人在股市上的命运.

只有拥有正确的股市观才会有正确的交易理念,只有正确的交易理念才可能良好的心态和正确的交易方法.

因此正确的股市观是所有股民要面对的首要问题.

怎么样才能在股市中赚到钱?

在思考这个问题之前有一个问题必需要要先搞明白---股市是一个怎么样的地方?

股市是一个什么样的地方?

"股市就像这个大院,因为大院门是开放的,不断会有车辆,人流,和风雨把垃圾带进来.每天都要扫大院,至死也扫不完."----扫大院的打更老头会这样说

“股市就是你开车,永远会有新情况在你眼前出现,你无法预测,你只能见机行事.”出租车司机说．

"股市就如围棋,有的地方是定式，是可测的。这几个子只要落在这个位置，接下来的发展局势是肯定的。而更多的子，只能随对手走一步看一步,其后势发展很难预料。"围棋手这样说

"股市是一个开放性的混沌系统,时时会有新的信息和数据进来.即使拥有最先进的超级计算机,也无法预测其行情变化"----科学家说.

佛说一叶一菩提,一沙一世界.

世界是什么样的,股市就应是什么样的.虽然这个世界是个概率世界,但并不影响有很多概率近似百分之百的事物会发生.比如早上,太阳会从东方升起.上班族会在早上按基本固定的时间起床和吃饭.公交车每天基本以准确的时间停在站点,等着乘客上车.我们放眼看这个世界中有很多事物是可以预测和计算的.这就是世界具有可测性的一面.但生活中还是有很多烦恼,正所谓计划没有变化快.更多的事,是你始料不及的.早上起来,刚要上车,一泡鸟粪从空中落到你头上了.开车到半路发现车出毛病了.路过彩票站买了几十张,居然无一中奖.这就是世界也同样具有不可预测的一面.

我们生活的世界具有二面性,阴与阳.可测与不可测.

正确的股市观应是:股市中有一部分是"相对可以预测"的,更大部分是不可测的.

正确的交易理念应是:只在股市"相对可测的部分"进行交易.

所谓的"相对可测"用数学语言来说就是发生概率大的事件.通俗的说就是可能性大的事件.

从某个角度讲人生就是一场赌博.一个精明的赌徒应时时根据现在的牌面去计算未来成功的概率.

比如你在有50%的可能获得100元和与在有10%的可能获得200元两者之间进行选择,你当然选择前者,因为前者的期望所得是50%X100元=50元,而后者为:10%X200元=20元.理性的人是选择前者的.

在概率大时,敢于冒险一博.这样的赌徒往往是人生的成功者.

一个成功的交易者,是这样交易的.他根据目前掌握的信息,盘算未来获利的概率,他只捕捉大概率事件.当机会来临时,下重注.

"概率"是股市交易的核心.一个交易者运用"概率"进行分析的水平越高,他的交易水平自然也就越高.

如何运用概率思维进行思考,分四个层次

简单的用"概率"思维进行评估是最基本的层次

大多数股民思维中根本没有“概率”这一基本思维理念.

比如大多数股民朋友喜欢在大盘大跌时,满盘全绿时,去寻找所谓黑马或牛股.殊不知这种成功概率比买彩票高不了多少.一旦买到牛股,粘粘自喜,以为自己技术了得.一旦买错则埋怨自己运气不佳.岂不知在这千分之几,大涨的概率中,你买错的必然性有多大.

有的股民会不服气,认为只要拥有高超的短线技术或高级的交易软件就可以得到极高的成功概率.在熊市中买黑马.万马军中取敌将首级如探囊取物.

各位在运用技术或方法或软件进行操作前,且慢.我奉劝各位先测试一下它的成功概率.以对它进行为期十年的获利概率测试.如果你的方法获利概率只有50%左右,那就扔了吧.如果你的方法或软件的成功概率达到70%,那真是一个相当不错的结果!恭喜你.可是你用70%成功概率的方法进入只有千分之几的概率的个股大涨的熊市中去捕捉黑马.你的结果可想而知.可以说,买错是必然,买中是运气.

有的股民会说了,我买了价值几万元的软件,里面显示有资金流入的流出的.赚钱应很容易的.首先

你那个资金流入或流出数据本身就不准确.比如你那个软件统计只计大现手,不计小现手.把红色大现手视为主力资金流入,这本身就有问题.即使你那流入流出数据是准确的,你那软件也没有预测未来资金是流入还是流出的功能.即使你那软件能预测未来的资金流入或流出,数据也准确.那么也没有用,因

为即使资金流入了短期内也不一定会大涨.甚至可能会下跌.没有任何一个交易软件能代替你的大脑思考.交易软件只是一个工具,最终的胜负还得需要你的头脑来解决.

如果你想天天都能找到短线黑马,我看你的方法或软件的获利成功概率最少要达到95%以上!有这样的神奇点金术吗?我不做评价,还是先进行概率测试一下,再说吧.

还有一些股民喜欢预测大盘点数.以为预测的越准,说明水平越高.如果那样和买彩票没什么区别了.就是猜中奖号码嘛.有的股民会说,我只预测一个区间.其实这和买一组中奖号有多大区别呢?有的股民会义正放言辞的说:”我可不是乱猜的.我是根据走势图进行分析预测的.”

你以为预测彩票不用走势图啊?很多股民对彩民的获利方法和理念,哧之以鼻,殊不知自己其实用的是和他们相同的方法.

做为一个局部个人,如茫茫沧海中的一滴水, 他怎么能知道每滴水的情况呢?

就像不断有垃圾随风刮进来,我怎么能扫得干净大院呢?我怎么能获取市场中全部的信息呢.

就像对手不断的有新的棋子落下来,谁又怎么可能知道棋局在多少招内结束呢?

大千世界,无量恒沙....

股市的开放性系统,注定了它在短期内无法预测的混沌本性.

真正的预测要在概率的基础下进行,如果你真想预测你应这样预测

运用概率思维进行简单的评估是预测的最基本层次

2008年的股市如风雨飘摇,从6000点已经跌至2200多点.某领导无奈放下面子,急忙把我叫来:”老刘,怎么办?股市跌到这样了.有的人说要跌破1000点!我现在重仓啊.是不是应先割肉出局啊,要是跌到1000我损失可太大了.现在跑掉损失还能少些啊!”

我笑了:"你听谁说要跌到1000的?股市没有神,不要听那些所谓世界级大公司乱说.你冷静的想一下,股市以后向下再跌1200点跌到1000点的概率有多大?股市以后从2200点向上涨1200点涨到3400的概率有多大?以现在的股市情况进行分析,我看跌到1000的概率不到10%,反倒是以后涨到3400点的概率要达到60%以上!概率比是1:6,这里是低位的概率远大于是下跌中继的概率,怕什么啊?退一万步讲,就是你运气很不好,大盘真跌到了1000点,以后还不是要涨到3000点以上吗.1000点会成为中国股市几年的头部的可能性太小了.反到是以后涨到3000点以可能性在90%以上.你那钱又都是自己的,也不是挪用的.顶多,再等几个月或几年,你担心什么啊?如果你现在杀跌,去打那未来可能性极小的1000点小算盘主意,搞不好会卖在底部区域,一旦以后大盘急涨,你能保证有时间,有勇气买回来吗?我看不如你看大局,算大方向,稳守不动是上策.”

领导听了连连点动.

话题回到现在…运用概率进行大盘中期走势评估,2011年1月3日.现在是2800点.我们假设大盘向下大跌,跌1000点,跌到1800点.我看这种机情概率不足5%.那我们假设大盘向下跌800点,跌到2000点.我看这种概率也不足20%.即使跌到2000点,与现在比只有20%多的下跌空间,很可怕吗?

2008年冬天中国乳品业出现三聚氰胺奶粉门事件

导致千万名儿童住院治疗肾结石，不但引起乳业而且整个食品业安全都遭遇信任危机。伊利蒙牛等知名企业招回大量问题奶粉，库存积压严重，据初布估计损失约数十亿元人民币。乳业一片混乱。。。伊利的股价由于三聚氰胺事件暴跌！从30多元跌到7元多

我查了很多关于伊利这次事件损失的分析报告，对于这方面的分析报告很少。对于伊利的后市研究的报告就更少，分析师一致认定伊利今年会亏损得很惨,

并且其后市不确定因素很多. 由于连续亏损，伊利可能被ST处理。专家的建议是慎重和回避

但是据我从各方面掌握的信息来看，伊利的生产和销售目前恢复的不错，扭亏大有希望！

我对妻子说:”伊利明年扭亏为盈是个大概率事件,也就是说伊利破产的概率极小.再加上这么大的民族企业,关系到国计民生,国家一定会扶持,破产的概率几为零.而做为龙头企业其品牌技术优势仍然没有动摇.它以后恢复元气的概率则高得惊人”

妻子摇头：“你还是慎重吧！现在谁敢买伊利他们的东西啊？

现在所看到的,不代表未来.我重视的是它未来发展的概率.

几天后,我以8元左右的成本全仓介入了伊利股份.结果它是我当年最大的一次获利.

2010年12月28日早盘,同学在网上让我帮忙选一只短线股.当时大盘低开走势并不好.我劝他当天最好不要做短线,因为成功概率不高.我告诉他大盘好,板块明显强势时,做短线成功概率最高.大盘不好,板块明显强势时,做短线成功概率其次.大盘不好,板块效应不明显时,做短线成功概率最低.,同学认为我说的有理.但还是希望我选一只短线股试试.我有事要出去,匆忙之间只能选取涨幅排名前三位的,且成交量巨大的,走势人为迹象明显的,因为符合这样条件的个股,短线继续大涨的概率较大一些.结果一眼看到600719大连热电,连续几天急跌的它居然能毫不缓冲,早盘返身大涨7%以上!人为迹象太明显了!且量也够大.短线获利概率较大,于是对他说600719还行,短线获利概率在6成以上吧. [二天后600719大涨了20%左右.]

一个人早晨准备要上班,他在屋里换衣服,找东西.时而他在屋里走来走去.时而这个房间找找,一会又到那个房间找找.他的狗不知他的主人要做什么.但狗懂追随趋势.看见主人向前走,它就认定那是趋势,就追了过去.结果主人却突然变向又走到另一个屋了,狗扑了个空.于是它马上调整方向又追了过去.结果狗屡屡判断错误.判断成功概率很低.要是这只狗懂逻辑推理就好了.分析出主人最终是要出门的,趴在门口守侯就够了.运用逻辑推理判断成功概率马上提升至近100%!

运用逻辑推理是第二层次

谈到逻辑推理,有些人就想到叼着烟斗在烟雾迷朦中思考的福尔摩思.股市中运用逻辑推理大多不用这么复杂,只要你的思考符合逻辑就行.

上个月,一次与朋友聚会,交流股市看法.席中谈到了银行股.马上一位大户站起来说,银行股没价值会跌到几角钱.我很奇怪,忙问何出此言呢? 这位大户自信的说:”银行业受房地产托累会形成很多坏帐死帐.银行业绩会大幅下跌,甚至亏损破产…..”一直重仓银行股的我,闻言忍不住站起来举杯微笑:”假如真如你所说,房地业会拖累银行,我也敢保证银行不会破破产!

我可以打这个赌!第一,美国的金融危机就是由于银行倒闭造成的,这已经给中国敲响了警钟.中国政府绝对会注重银行的发展,绝对会力保银行!第二,房价也不会大幅下跌,如果真的下跌巨大,会造成经济上一系列的恶性循环.房价的调控,最可能的结果是房价上涨速度趋缓.”

这位大户朋友马上站起来认同说:”对!房价下跌,老百姓能干吗.一百万买的房子,变成值50万了,不得闹事啊?”然后坐下来无语了.事后我才得知,他不久前新买了几处房产.

这位大户朋友说话自相矛盾,经不住一点逻辑推敲.

比如002261这只股,2010年11月5日这天涨停.我朋友有这只股,问我怎么办,应不应卖掉?我说要等下一交易日的走势看看才能决定.今天看不出什么.这就是不可预测的部分.实际上大部分的时间里是不可预测的.因为第二个交易日收阳线和收阴线的可能性差不多..很多股民朋友总以为当天涨停,第二个交易日收阳线的概率大.其实不然,要看当时的市场环境才能定.如果第二日大盘大跌或有资金急于出局或者有人故意打压,收阴的概率也很大.

11月8日002261大幅震荡,收中阳2.97%,换手率巨大.这里就是可以预测的时侯了.如果按传统的技术分析看移动平均线MACD,OBV等你会得出继续持股的结论.除此以外看不出什么东西.如果你用一些所谓高级软件,会得出资金流入的结论.

其实!只有用逻辑推理,你才会看出盘中真正的含义!11月5日封停的个股,第二交易日居然会大幅震荡!明显不符合主力控盘逻辑.其长长的上下影线,伴随的巨大换手,表明有资金出局的嫌疑.当然也有可能是主力洗盘.要进一步证明,要看其后几个交易日的走势,

11月9日,是低开收阴十字星.此根阴十字星的价格又把昨天的巨量套住了.再加上昨天的巨量大幅震荡.

到这里就可以得出结论了.筹码在分散.确实有资金在出局. 其当天的最低价已破了四十元.表明后市有可能会再次见到四十元以下.

11月11日002261下跌收盘在39.56元.这次的下跌已经套住了前几天百分之二十以上的换手率..表明筹码进一步分散.如果我们假设此股没有机构控盘,因为这几日内的连续下跌,会造成散户观望.接盘乏力.如果几天后大盘不大涨的话,那么近期就会继续下跌,即使有机构控盘此股,也表明有资金再出局,不是主力就是其它大资金.如果控盘主力实力强悍或有意护盘就不会让今天收这样的下跌盘面.种种假设推理后,你会发现.今天的下跌确实是筹码分散的表明.此时你用传统的技术分析一看,收盘依然在10日线上.共它指标也没有明显走坏.得不出什么指导性的结论的.而根据盘中逻辑推理,已得出明确的结论资金在不断流出,后市向上高度不大了.甚至可能进入调整.这时朋友的电话响了.焦急的问我002261怎么办,我说我不会好这个股.向上空间不大.并且说以后会跌到40元以下.她的反应是根本不信.

我和她打赌,四个交易日内会跌破40元.我实际上是心里希望输.因为我根本不可能预测那么准到具体时间.我的推理只能到以后会跌破四十元这个水平,具体日子,是推不出来的.也可能是几天,也可能是二个月之内.但我又不想输的太容易.所以和她打赌40元以下以后这个我能确定的价位.还有四天这个我不能确定的时间.我又想输又想赢很矛盾.我想一切看运气吧.

我想输是因为我不想教她炒股.想赢是不想认为我水平低.

结果四天后,我输了.

收盘41元多.

这事过去二个月了,二个月来,002261盘中或收盘跌破40元价位在十次以上.到今天为止2011年1月7日也才41元多,只比当时涨了3%.即使如此我依然不看好它的中期走势.

有时输赢不重要,搞明白怎么输赢的才重要.

背景分析是第三层次,它是投机的最高技巧

一瓶酒摆在超市卖三元钱,如果把它摆在高级宾馆就可以卖三十元钱.

可见背景因素是无法忽略的. 什么是情景分析,就是把量价等基本数据放在当时的特定市场环境中去分析.没有这个有声有色的人性背景,数据会变的苍白无力.

彼得林奇透过参加酒会观察投资者情绪的“鸡尾酒会”理论堪称情景分析的经典。

离开背景分析,也就无法进行真正的有效的交易操作.

在不同的市场背景下，相似走势的个股，后期走势常会不同。如果用现在的大多数理论和方法去研究，会得出后期走势相同的怪论。例如：600808马钢股份，某年从不足3元起步，狂升到3.6元附近后进行强势整理，市场极为火热响应，散户们纷纷杀入。按照市场常用理论方法一定会发出买入指示，此时,一位散户朋友听说我买入后,表示非常看好我的操作,并且提出一大堆支持买入的理由.这更坚定了我卖出的想法,我在3.5元就马上抛售.结果，当年马钢3.6元附近最终成头，追入者大多被套。又一年，600808马钢再次从不足3元处起步，涨到3.6元以上进行强势整理，此时传统理论方法按理说应再次指示买入，这次我又介入了,很多散户和大户朋友对我的操作表明不看好.这反倒让我心中暗喜.结果后来马钢直冲到6元多。其实这次技术指标的指向是对的.从这个例子，可以看出很多理论方法的准确性是50％，而且在它正确时人们还不一定敢买！为什么相似的走势，会造成后期不同的结果？

这是因为当时不同的市场环境，导致马钢在3.6元附近产生了不同的买卖供求关系。第一次马钢3元的启动,大盘处于相对高位,市场人气旺盛.但实际上已处于强弩之末..如同小孩子第一次喊狼来了,散户纷纷响应,这时的市场背景是火热,机构无法在底位吃到足够的筹码,在3.6元处也难以洗盘震仓.即使强行拉到高位,大盘正在高位,随时可能调整.对以后的出局也造成极大困难.于是机构虚晃一枪,套住了散户.第二次马钢3元的启动,此时大盘已经过半年以上的大跌,市场人气涣散,但实际上市场风险已经释放.主力机构看好后市.此时主力拉升,就像小孩子喊了很多次狼来了,这时的背景是人们已不敢相信,散户响应者廖廖..主力顺势吃足了低位筹码,在3.6元处轻松的甩掉了散户的跟风,吓跑了持有者,在市场低位区,机构信心十足,一鼓作气拉到了6元以上.

什么是低什么是高?离开背景无法判断.如今的银行板块是不是狼来了的时侯呢?

多年前,至我同学家中做客,见其大讲深康佳A如何如何好,并说其股已经暴跌,正在构筑W底.准备全仓杀入.本来我是不想扫其兴致的.当听到他要全仓买入.就觉得多年同学,实不能因为顾忌他的面子而再不说话了.我站起身来,指出这个W底是假的,这是个下跌中继,早晚还会继续大跌.同学听了很生气,因为他入市时间比我还长,对多种技术指标了如指掌.他自视很高.我继续指出这是主力资金的骗线,利用假形态来达到出货目的.他气得只哼哼..他妻子出来圆场说,你们就以此股来验证一下你们的眼光吧.一个月后见结果.一个月后,我得知他介入后,很小心,发现果然有做假底迹象,斩仓损失几千元后,出局.其后深康佳大跌30%以上.

我当时这么肯定判断的原因就是看清了当时的市场背景是大盘刚跌了几个月,人气尚存.很多媒体都在讲何时见底.正所谓多头不死,空头不止.在这种背景下,是不可能有真底的.主力就是想利用这个市场人气,做出一个人人都相信的底来,来达到引诱股民接货的目的.

不看清当时的背景,以技术图形为第一宗旨,那就是真正的按图索骥.

策略评估是第四层次

谋略重于方法,策略高于技术

寻找优势策略是每个人的的首要任务

什么是选择,可以看做是一个判断和取舍的过程.在多种可能性中找到最理想的一个,标准是效用最大.

明智的选择,需要清楚正确的计算成本和收益,评估风险,更重要的,是明白自己到底想要什么.比如大多数人进股市的目的是为了赚钱而且是长久的赚钱.然后再这个基础上就可以进行决策了.

我们可以通过两份杂志---美国的<时代>和<新闻周刊>为例来演示这一过程.

每个星期,<时代>和<新闻周刊>都会暗自较劲,要做出最引人注目的封面故事.一个富有戏剧性或或者饶有趣味的封面,可以吸引潜在买主的目光.因此,每个星期,<时代>的编辑们一定会举行闭门会议,选择下一个封面故事.他们这么做的时侯,很清楚在此时<新闻周刊>的编辑们也在开会做同样的事情.反过来新闻周刊的编辑们也同样知道对手在做什么.由于<时代>与<新闻周刊>的行动是同时进行的,双方都在毫不知哓对方的情况下采取行动.不过他们都知道双方在博弈中的期望是什么,所以可以预料对方的策略选择.

假定本周有两大新闻:

一是国会就预算问题吵得不可开交.二是发布了一种据说对艾滋病有特效的新药.编辑们在选择封面的时侯,首先要考虑的是哪一条新闻更能吸引报摊前的买主.在报摊的买主当中,假设有30%的人对预算问题感兴趣,70%的人对艾滋病新药感兴趣.假设两本杂志用了同一则新闻做封面故事,那么感兴趣的买主就会分为二组,一组买时代,另一组买新闻周刊.

现在时代的编辑可以进行如下推理:假如<新闻周刊>采用艾滋病新药作封面故事,那么假如我采用预算问题做封面故事,我就会得到整个预算问题市场(即全体读者的30%),假如我采用”艾滋病新药,我们两家就会平分艾滋病新药市场(即我得到全体读者 35%),因此艾滋病新药为我带来的收入就会超过预算问题.假如用预算问题,那么,我采用同样的故事,我会得到15%的读者.假如我采用艾滋病新药,就会得到70%的读者.这一次,第二个方案同样会为我带来更大的收入.因此我有一个优势策略,就是采用艾滋病新药作封面.无论我的对手选择采用上述两个新闻中的哪个一个,我采用这一策略得会比我采用其它策略更胜一筹.

股市交易的最高境界是运用策略. 决策的形成共有五个步骤,每个步骤都极其简单:

一列出所有可以采取的行动,包括不采用的行动也要列出来,而决策就是从各种可能的行动方案中选出一个来.

例如,在当前的市场环境下

选什么股票能赚钱呢?

假设你可以有以下几种选择(本文只是讲思路,所以对一些复杂问题做了简化处理)

1选创业板和中小板

2有色金属和煤炭

3银行地产等大盘股

二尽可能列出每个行动的可见后果,

然后你开始分析分别采用上以3种操作可能带来的后果

1建仓中小板和创业板,由于前期涨幅过大,其中期上涨空间不大,大多数个股下跌空间远大于上涨空间.除非能找到业绩超预期的个股.

2建仓有色和煤炭,可以肯定的是主力没有完全出局.但是其上涨空间也很小,下跌空间巨大,其股价严重透支了未来业绩的发展.它的大涨要以大跌为代价来换取.

3银行和地产类,你发现价格低,数年没涨.业绩优良.,下跌空间小.上涨可能性大

三尽量评估每种结果可能发生的机会(可能性,几率)

1中小板选中能短期获利的可能性估计是30%,中期获利的概率是20%

2有色和煤炭,短期能获利概率大约为50%,中期获利可能性20%

5银行地产等大盘股.短期获利概率55%,中期概率是65%

四试着表达你对每种结果的渴望或恐惧程度

1中小板赚钱希望不大,选中好股的可能情不大.

2有色煤炭短线一博的机会,但赚钱不能依靠运气.

3银行地产虽然盘大,但是获利可能性高一些,下跌空间小一些.进退自如,长短兼备.不错.

五最后把列出的所有因素全放在一起考量,做出合理的决策.

由于你以稳定获利为第一目的.你自然会考虑高概率的金融地产等大盘股.虽然它们短期涨的不一定很快.

为了进一步证明你的选择合理,你可以假设你当分别建仓有色和银行后,

短线面临一些市场的问题.

一假设你建仓有色金属,

会出现以下几种情况

1当日大盘大涨,有色金属大涨,

由于你看淡有色的中期走势.你会得出有色最好的中期走势也就是震荡上行,并且高度很难确定.因为有色中期的上涨走势会有三种结果,一是震荡上行,创出新高,做假突破,然后步入调整.这是最好的情况了,只要持股不动,即可,但这种情况的概率不到30%,而且要有大盘或消息的配合.你持有有色,虽然今天大涨,但明后天走势难说,中期创新高可能性也不是很大.所以你在这种大涨的情况下,也无法做出继续持股的决定.二是短期反弹,由于是反弹,高度一定是有限的,你只能见高出局,你更难判断有色会涨多少高度,所以你基本上只能选择卖出.三是在震荡调整中最后大跌,然后利用跌出的空间进行强力反弹.那么如果出现这种情况,现在更是抛售的机会.从这三种情况,你会看出在这种情况下短线卖出是最好的最安全的选择.

2 当日大盘大涨,有色金属大跌,

刚才已探讨了三种结果.如果你持有的股票在第一种情况下,当然是要持股的.但是你即使持有创出新高后,也将早晚跌回现在的价位或创出新低,前景不好,上涨空间有限,而且回落风险也很大.这种不足30%的概率,是否值得在大跌中继续坚守呢?第二种出现情况,反弹.如果反弹在明后天或几天后发生,能达到或超过,你现在的价位,你当然是可以暂时持有的.现在你不能确定的是它也可能是第三种情况,最悲观的情况出现,那就是大跌,然后再反弹.如果是那样,你就会被深套.还不如现在斩仓出局呢.从以这里你可以看出卖出也是最好的选择.

3当日大盘大跌,有色大涨.

你会发现,(类似当日大盘大涨有色大涨)即使如此,你仍难以对它抱有过高的期望.因为中期的走势不好,制约了短线的操作,使短线操作难度加大.明日短线有色大涨或大跌的可能性仍是各一半.其它的下跌板块由于大跌,使它们具备了反弹的可能性.而有色的大涨,也为反期下听埋下了伏笔.

4当日大盘大跌,有色大跌

大盘整体的比价效应,使有色的价格更难提高.(类似当日大盘大涨,有色大跌)

综合以上四种情况,你会得出无论短期大盘怎么样,有色是涨是跌,逢高卖出或不介入都是你的最佳选择-----优势策略.

银行的分析同理

略

再举一个预测大盘的例子

有朋友持有中小板股票,问我,现在能否跌破2700点.我的回答是这个问题不重要.

因为这里面会有四种情况,

一假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后果然也没有跌破.

你判断对了,又能如何能呢?你采取持有策略.会出现二种可能,假设你持有的是中小板,一种可能是大盘在2700点以上整理,A你没有损失也没有什么的获利.B中小板下跌,你亏损.大盘股上涨.二是大盘大涨,A中小板上涨有限或大涨后不久回调(这是基于其中期走势的判断).B中小板没涨或下跌.

综合得出的结论是你看对了大盘,你也没有赚到钱.

二假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后跌破2700点

你持有中小板.面对二种可能,一是大盘跌破2700点后马上收复返身大涨.结果A你持有的中小板在反弹中上涨,你短线获利了.B别的板块涨了,你的中小板没怎么涨.二是大盘大跌,跌到2500以下.中小板大跌,所有板块都下跌.你亏损严重.

综合得出的结论是你看错了大盘的下跌,你也不是赚钱的机会一点也没有.

三假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后跌破2700点

你清仓了.结果大盘跌破2700了,A跌得很少跌到2650点就返身上涨了.假设你这时选择进场,进仓后大盘又下跌了.如果中小板不保持强势,你还是将被套住.实际上中小板连续反弹的可能性极小.B假如你继续空仓你可能会踏空.大盘也可能一无反顾,继续上扬.C你选了空仓,大盘也跌到了2600以下,然后大盘开始反弹,你就进场了中小板,由于跌幅巨大.反弹强劲.这次你赚到短差了.

四假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后没有跌破2700点.

你空仓了.当然你就赚不到任何钱了.

总之以上四种情况,你会发现只有第三种情况中的C,大盘出现大跌100点以上,并且你预测到了大盘大跌,在大跌后进场.你才可能赚到钱.即使出现这种情况,你也要及时出局才能获利.因为中小板反弹后还会大跌的概率很大.

由此可见,你预测对大盘点位,不一定对你有赚钱有帮助.如一二四的这三种情况.只有大盘出现了对你有利的下跌,你才可能获利,并且你的操作风险也很大.你选择的这是条成功机会很小的狭路.

你持有的个股注定了此时大盘无论涨跌,你都很被动.预测大盘不是你的优势策略.

又如现在的600303曙光股份,目前1月18日收大阳线,那么明天它会涨会跌呢?短线如何预判它的走势?

大多数人,会认为它明天一定收阳线.其实这是一种错觉.明天可能会收各种K线.我们简要讨论一下明天1月19日它的走势.

一明天收大阳和中阳线,经过分析得知(分析过程略)这种走势是最好的,可以持有.有的散户喜欢在大阳线那天卖股.这绝对是一种错误的短线方法.你是回避了短线的下跌可能,但是你同时也放弃了赚大钱的机会!大阳之后仍然有可能是大阳!!

二明天收小阳线或小阴线,,经过分析得知.这种走势不好,.如果三天内不收中大阳线,则预示短线进入调整.

三明天收长上或下影线.这经过分析得知,这种走势也不好,如果三天内不收中大阳线,则预示短线步入调整.

四明天收中大阴线,这种走势也不好,如果三天不收连续中阳线或大阳线则预示短线进入调整.

综合以上四种情况由此我们可以得出结论.明天的走势极为重要,收中大阳线是极为重要的持股策略.如果不收中大阳线,就要在后天看紧盘口,做好两手准备了.